Portfolio Selection

Bezeichnung für Anlagestrategie, die zur optimalen Zusammenstellung eines Portfolios herangezogen wird. Sie entstammt einer Theorie über die optimale Mischung von Wertpapieren und wurde 1952 von Harry M. Markowitz erstmalig quantifiziert. Ausgangspunkt der Überlegung ist ein bestimmter zu Investitionszwecken zur Verfügung stehender Betrag. Im Vergleich zu einer Investition des gesamten Betrages in ein einziges Risikopapier, lässt sich durch breite Streuung des Anlagebetrages auf mehrere verschiedene Titel (Diversifikation) das Risiko der Anlage vermindern. Voraussetzung hierfür ist, dass die Renditen der Wertpapiere nicht perfekt positiv miteinander korreliert sind.

 

WEBSHOP!

WEB-ZEITUNG

NEWSLETTER!

KONTAKT

RSS

                                    

Abgeltungsteuerfrei: Finexo Devisenhandel - Trading: Wertpapierorders ab 4,95 EURO! - Abgeltungsteuer - NEIN DANKE! - Abgeltungsteuerfrei: Physisches Gold, Silber, Münzen, Weine - Kostenlose Finanz-Produktvergleiche - Abgeltungsteuerfrei: Wetten - Geopolitische Vermögenssteuerung - Abgeltungsteuerfrei: Riester Rente - Kostenloses Wertpapierdepot - Abgeltungsteuerfrei: DeutschlandRENTE - Private Rente + Kreditkarte + Bonusprogramm -Vermögensschutz Schweiz: Bank für Digitale Daten - Abgeltungsteuerfrei: Britische Lebensversicherungen - Abgeltungsteuerfrei: Immobilien - TradingStarterpaket - Kostenloser Profi-Depotcheck - Versicherungsvergleiche